SALDOS INICIALES

Agenda

En la ruta configuración - Clientes\Proveedores - importaciones y desde la opción más en el estado de cuenta, se requiere incluir una nueva opción.
El objetivo de estas opciones es la incorporación en bloque de saldos iniciales de cartera y/o de proveedores
Se debe tener en cuenta que la incorporación de estos saldos iniciales generara un comprobante, pero dicho comprobante no se podrá crear directamente

Se requiere que la importación de saldos iniciales de cartera y/o proveedores cree como resultado comprobantes de saldos iniciales
Para cartera se creara un comprobante SC
Para proveedores se creara un comprobante SP
No se tendrá configuración para este tipo de comprobante, es decir debe existir uno por cada comprobante de sistema
Estos comprobantes no tendran una vista como la factura de venta , se visualizaran en un reporte propio como lo hace actualmente el comprobante de ajustes de inventarios

Reporte comprobante SC generado como resultado del proceso de importación de saldos iniciales
Reporte comprobante SP generado como resultado del proceso de importación de saldos iniciales
Mostrar botones Borrar / Anular . Solo debe pemitir utilizarlos si el comprobante de saldos no ha sido cruzado con ningún otro comprobante. Caso contrario debe mostrar mensaje "No es posible anular o borrar dicho comprobante porque se encuentra relacionado con otros comprobantes. Ver movimiento de cartera"

Estados de cuenta en clientes y proveedores
Este nuevo comprobante se debe ver en el historial de acciones del estado de cuenta
Estos comprobantes se deben tener en cuenta en los siguientes comprobantes:
- Ajustes de cartera y proveedores
- Recibos de caja
- Recibos de pago

Estos comprobantes se deben tener en cuenta en los siguientes reportes:

Entre otros.