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Cómo invertir en Futuros y Opciones Financieras sin miedo
www.seasonalquant.com Gregory Placsintar Gestor Fondos
Existe un riesgo importante de pérdida operando en los mercados de futuros y opciones. El rendimiento pasado no garantiza rendimientos futuros. Todo lo que aparece en los seminarios presentados por Gregory Placsintar , es meramente informativo y educativo, en ningún momento se puede considerar como una recomendación de compra o venta. El presentador puede tener operaciones abiertas en los mercados de futuros y opciones, que pueden estar o no de acuerdo con las opiniones expresadas durante las presentaciones. Cualquier decisión de comprar y vender, como resultado de las opiniones expresadas será de plena responsabilidad de la persona que ejecuta dichas operaciones.
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Gregory Placsintar
Gestor de Fondos de mas de 10 años
Asesor Esfera Seasonal Quant Multistrategy FI
Especialidad en el mercado de Arbitraje estadístico o mas fácil Spreads
@optiongreg
| greg@seasonalquant.com |
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"El miedo a los derivados"
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"Son Peligrosos, son productos del diablo, puedes perder todo "
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Recuerdo un dia que me llamado de Chicago, ofreciendo invertir en algo, ya no recuerdo que..
le dije que opero opciones y futuros.. el tio
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Me pregunto pero que pasa con la gente, que no sabe que hace... se supone... Y si Allí se queda todo.. en el Se Supone
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Miedo
Desconocimiento
El en bar no hablan sobre ellos, en el Marca o el AS tampoco, y mira que muchas veces los Jugadores se pillan con opciones exóticas y con forwards (todos productos derivados)
La industria del trading
Todos tus amigos del bar, conocen a alguno que perdió todo, que el broker le sangra, que le invierten mal.. En la banca con los preferentes con los productos que no valen nada, son seguros que no cubre... es lo mismo
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El miedo es un poderoso enemigo del inversor y la única solución para vencerlo es el conocimiento
Derivados
La misma palabra nos indica que procede de algo, es decir hay una base... se llama subyacente...
Futuros Acciones SAN y las Acciones de SAN
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Que diferencia hay
Acciones de Santander
1 Acción 1.5 Euros 102 Acciones 153 euros
Para comprar 100 acciones de Santander
Tengo que gastar
153 euros
Futuros Sobre Acciones
1 Futuro 102 Acciones a 1.50 euros son 153 Nominal
Para compra un futuro de Santander tengo que depositar
52 euros
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Que diferencia hay
Acciones de Santander
Futuros Sobre Acciones
153 a 52
Es 3x Veces Menos dinero
Ah, pero asi puedo comprar mucho mas... Piensa el listo.. va y compra/vende 3 Futuros...
Apalancamiento Financiero
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Apalancamiento Financiero
Definición
El apalancamiento financiero consiste en utilizar algún mecanismo (como deuda) para aumentar la cantidad de dinero que podemos destinar a una inversión. Es la relación entre capital propio y el realmente utilizado en una operación financiera.
Avaricia
Es el problema no los derivados financieros
Ganar Mucho Y Rápido Con Poco dinero este es el problema
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El problema esta en como utilizamos los derivados financieros no es el producto.
Por Supuesto hay riesgo, como en todo... pero hay mas mitos que riesgos reales.
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¿Mitos sobre los derivados financieros ?
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¿Que son y que tipos hay ?
Un derivado financiero es un activo financiero cuyo valor se deriva de los cambios en otro activo, llamado activo subyacente.
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¿que tipos de derivados hay ?
- Opciones (Call y Put),
- Futuros Financieros
- Swaps, Forward
- Warrants
-CFD si queremos mencionarlos
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¿Para que sirven ?
Se han creado para cobertura, pero por supuesto sirve para la especulación también.
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¿Agentes que interviene en el mercado de derivados ?
- Comerciales (Productores y Consumidores)
- Swap Dealers (El cajón desastre)
- Especuladores
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¿Mitos de los mercados de derivados ?
- Puedes perder todo lo invertido : En Acciones no ?
- Los futuros son el diablo, muy volátiles y peligrosos: ¿Si no te apalancas que diferencia hay?
- La venta de opciones tiene perdida ilimitada: Verdad Parcial (Solo en caso de las calles)
- Una cosa es verdad, puedes perder mas de lo que tienes en la cuenta ya que solo tienes depositado una garantía, si tu broker no esta atento, pero no se suele perder mas que el nominal.
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¿Sigues teniendo miedo de invertir en derivados ?
Voy a intentar resumir yo porque invierto en derivados, como limito mis posiciones y como diversifico
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¿Poco dinero cartera pequeña?
"Quien tiene mucho dinero puede especular. Quien tiene poco dinero no debe especular. Quien no tiene dinero tiene que especular" Andre Kosztolanyi
Pocas posibilidades de diversifica la cartera.... tengo que encontrar la solución ya que apalancado a mi no me funciono...
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Spread de Futuros
Compra y Venta Simultanea de dos contratos de futuros Altamente Correlacionados
La estacionalidad
Es la característica de una serie del tiempo en la cual los datos experimentan cambios regulares y previsibles que se repiten cada año”.
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Spread de Futuros
Reduzco riesgo del Apalancamiento, Miro solo la diferencia de la fuerza entre los dos activos, me permite diversificar mas ya que los márgenes se reducen, es mas un movimiento fundamental donde puedo aprovechar los desequilibrios del merado buscando valor.
La estacionalidad
La estacionalidad es anual, me permite aprovechar las mismas pautas cada año, todos los años se planta y se recoge, y todos los años llega el verano y luego el invierno
y los comerciales tiene que cubrir estas pautas.
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Resumen
Los Derivados financieros si los conoces, sabes los riesgos que tiene, solo son mitos...
- Los derivados financieros tiene que formar parte de todas las carteras ya que son productos de cobertura
- Los derivados financieros son un producto apto para especulación ya que permite crear estrategias simple y complejas.
- Los derivados financieros, mediante spreads, estacionalidades y conocimiento de los fundamentales de las materias primas pueden crear una ventaja muy importante a la hora de invertir.
En mi humilde opinion es uno de los mejores formas de Generar Alfa y es lo que hacemos en nuestro Fondo de Inversion Esfera Seasonal Quant Multistrategy ISIN: ES0131462097
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Paginas para aprender de derivados financieros
https://www.cmegroup.com/education/courses.html#pageNum=1&filters=cmegroup:Education/Topic/Futures
“No hace falta hacer cosas extraordinarias para obtener
resultados extraordinarios.” Warren Buffet
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No escuches a los Gurus de Bolsa, Mira lo que hacen los profesionales, create tu estrategia , estudia, aprende, fórmate, ten paciencia y lo conseguirás.
Yo lo he conseguido
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Datos de contacto:
Gregory Placsintar
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