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Cómo defenderte de las estafas de los magos del trading
www.seasonalquant.com Gregory Placsintar Gestor Fondos
Existe un riesgo importante de pérdida operando en los mercados de futuros y opciones. El rendimiento pasado no garantiza rendimientos futuros. Todo lo que aparece en los seminarios presentados por Gregory Placsintar , es meramente informativo y educativo, en ningún momento se puede considerar como una recomendación de compra o venta. El presentador puede tener operaciones abiertas en los mercados de futuros y opciones, que pueden estar o no de acuerdo con las opiniones expresadas durante las presentaciones. Cualquier decisión de comprar y vender, como resultado de las opiniones expresadas será de plena responsabilidad de la persona que ejecuta dichas operaciones.
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Gregory Placsintar
Gestor de Fondos de mas de 10 años
Asesor Esfera Seasonal Quant Multistrategy FI
Especialidad en el mercado de Arbitraje estadístico o mas fácil Spreads
@optiongreg
| greg@seasonalquant.com |
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Hoy Trataremos un tema bastante sensible
Intento no herir los sentimientos de nadie, pero la mayoría sois o mejor dicho hemos sido el producto de una industria muy fuerte
No mencionare nombres de empresas o de formadores, solo os dire mi opinion de como protegeros
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"La industria del trading "
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Aunque no se porque lo llaman industria cuando solo cogen el dinero de tu cuenta y se lo menten en la suya
90% del los clientes pierden el 90% de su dinero en 90 días (mucho conflicto de interés).
Todo está montado para que pierdas dinero.
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En la industria del trading el producto es tu dinero y el fin es conseguirlo a toda costa
¿Como lo hacen?
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Existe el llamado dinero tonto o dumb money, son los retail traders. Los profesionales son el dinero listo o smart money.
Conflicto de interés de los brókers
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Spread ( dif entre compra y venta) Su obligación es que te haga operar. -
Comisión ( en acciones, futuros, etc) Su obligación es que tú operes. -
Reciben dinero y "rebates" por operar mucho del mercado. -
Financiación (montar un bróker 1-2M de margen y el resto para apalancarte te lo da la banca de inversión ( coges dinero a prestamos) El dinero de tu cuenta lo utilizan como depósito. -
Si el 90% pierden y tú coges la otra parte, necesitas más y más dinero porque el negocio es redondo. -
10 minutos, abres una cuenta, el negocio es redondo. -
Narrativas, te dan todo.
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Qué te enseña el bróker o el educador financiado por el bróker
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Stops ajustados. -
No pienses, mira líneas. -
Señales de trading. -
Intradía. -
Pocas operaciones y muy apalancado. -
Un solo subyacente. -
Opera mucho, cuanto más mejor (un mono apretando el botón). -
Cree en tu bróker, él es mejor (porche, rolex, yate). -
Por esto se llama el dinero tonto, se cree todo. -
Pero es bueno amigos, porque son liquidez para el mercado, los brókers con sus monos dan mucha liquidez al mercado y esto es bueno, es dinero que nos podemos quedar. (Si soy asi de duro)
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Los que pierden 90%
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Abre posición. -
Se crea la liquidez en el mercado. -
No lo cubre. -
Se cierra la posición liquidez. -
El bróker gana por la comisión/Spread, rebates del mercado por operar, le quita el dinero al cliente de la cuenta y además se financia con el saldo que queda (si tienes 3 perdedoras ya no operes deja todo plano en el día). -
El bróker gana en todo, el cliente pierde.
El 10% que gana
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Abre posición.
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Crea liquidez (igual). -
Lo tiene que cubrir (pone el dinero del cliente como colateral esto es 2x coste).
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Se cierra la operación (no siempre en el dia).
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El broker gana sí pero el cliente también y más que el bróker.
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Además el cliente pide mejores condiciones. -
Los clientes que ganan no son buenos cuestan dinero...
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La ilusión
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Esperanza
Dinero Rápido
Manda tu jefe al carajo
Aprender Rápido
Solucionar tu Vida
Independencia Financiera
No tienes que sufrir
Mejora Tu Futuro (Pension)
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En un par de horas haciendo trading, obtendrás tu libertad Financiera
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Cómo sobrevivir
- Opera como un profesional.
- Conocimiento de mercado (formación con gente que opera, no con la que sólo habla de operar). Es caro y conlleva tiempo, no todo el mundo quiero oir esto
- Tienes que conocer todo tipo de estrategias (cash, futuros, opciones)
- Tienes que encontrar tu mercado en base a tu forma de ser (adaptación al riesgo, volatilidad, etc).
- Tienes que adaptarte a las condiciones de cada mercado (volatilidad baja, volatilidad alta).
- Control de riesgo y estrategia.
- Búscate un mentor que te ayude o un grupo (tener una persona a quien rindes cuentas, la mujer no sirve).
- Preparación mental (todo está en tu cabeza, si lo sabes controlar y dominar sobrevives).
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Retail
- No sistemático/Sin estrategia.
- Intradía.
- Una posición o dos y en un sólo producto.
- Sin Stop loss o con stop ajustado.
- Siguen el mercado, no analiza, opera el dato. 100% técnico 0% fundamental.
- Pierde 90-90-90.
- Destrucción de capital (rápido con mucho apalancamiento).
Profesional
- Sistemático / Con estrategia.
- Operativa no Intradía.
- 5-7 Posiciones no correlacionadas.
- Riesgo por operación del 2-5%.
- Analiza, espera el dato y ajusta. 90% fundamental 10% técnico.
- Se queda con el dinero.
- Crecimiento / Preservación del capital (riesgo ajustado largo plazo).
La información es la misma para todos.
Tú decides el lado.
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¿Como nos defendemos de los que van a por nuestro dinero?
¿Como separamos los educadores de los magos del trading?
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Siempre mire quien es el gestor, sin ningún problema pídale un historial de al menos 3 años auditado, imagínense q muchos no llegan a los 5 años con sus fondos, q hará uno q ni siquiera está regulado?
No acepte nada que no sea auditado, y no acepte un no puedo ahora o cualquier excusa
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Busque referencias del gestor en internet, en la CNMV, o donde sea, pero no se fie del compi del bar, o de su familiar que se ha forrado. Si quieren que sea un secreto es señal de que es una estafa
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Entienda lo que hace, la estrategia, el mercado que operan, no decimos que entiendan el algoritmo, pero al menos grosso modo que hacen.
Si le dicen que es un algoritmo cerrado, salga corriendo y si además no tiene historial, denúncielo como estafa
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Si le ofrecen rentabilidades por encima del 20% anualizado salga corriendo, Solo los más grandes han conseguido estas cifras. Y historial de al menos 3-5 años. Rentabilidades mayores son casi imposible de obtener.
Fácilmente es una estafa piramidal
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Las frases, "Te soluciona la vida" Serás rico" Sin esfuerzo y con capital pequeño" "no hay que trabajar" son todas las frases que usted quiere oír para que le cambien la vida, es el arma que ellos utilizan para convencerle.
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Y una máxima que hay en el mundo del trading: Si alguien tiene un sistema tan bueno, ¿Por qué lo vende?, o ¿Por qué lo enseña?... porque el negocio es venderlo o enseñarlo.
La diferencia esta aquí, es vender un sistema o enseñar, transmitir conocimiento sobre un mercado o estilo de trading
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Hay gente buena por allí fuera, pero como no dicen lo que "la mayoría quiere escuchar " Nadie les hace caso
Entiendo que emocionalmente es mas fácil ver la vida en colores
Gracias por escucharme de nuevo
Gregory Placsintar
greg@seasonalquant.com
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00 36 70 409 43 95
ISIN: ES0131462097
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By Latirus
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