Office para auditores internos.

Sesión 2:

Usando Excel ( y Google Sheets) en la realización de auditorías. 1ª Parte

Jesús R. Ortega

office para auditores internos

Curso 2

Guillermo Obispo

Jesús R. Ortega

Jorge Navas

Jorge Navas Elorza

Curso 2

office para auditores internos

Guillermo Obispo San Román

Curso 2

office para auditores internos

Jesús Rodríguez Ortega

Curso 2

office para auditores internos

curso 2: agenda

sesión 1: Realizando informes de auditoría con MS Word

sesión 2: Usando Excel ( y Google Sheets) en la realización de auditorías.

sesión 4: Taller Excel

sesión 3: Usando Excel ( y Google Sheets) en la realización de auditorías.

recordatorios

excel para auditores

Temas reseñables

importante

excel para auditores

Añadir texto

apostrofe

'

al inicio de la celda

ejemplo '=max(b2)

importante

excel para auditores

F2

$F2

F$2

$F$2

importante

excel para auditores

número

alineado a la derecha

texto

alineado a la izquierda

importante

excel para auditores

las fechas internamente son números

importante

excel para auditores

atajos de teclado

Ir a la pestaña Inicio Alt+O
Ir a la pestaña Datos Alt+D
Guardar un libro Ctrl+G
Guardar como… Alt 1/ F12
Siguiente pestaña Ctrl+PgUp
Pestaña anterior Ctrl+PgDn
Copiar Ctrl+C
Pegar Ctrl+V
Cortar Ctrl+X
Deshacer Ctrl+Z
Rehacer Ctrl+Y / F4
Abrir dialogo de pegado especial Ctrl+Alt+V
Abrir dialogo de insertar hipervínculo Ctrl+Alt+K / Ctrl+K
Negrita Ctrl+N
Cursiva Ctrl+I
Subrayado Ctrl+U
Tachado Ctrl+5
Abra el cuadro de diálogo Formato de celdas. Ctrl+1

Ctrl+Shift+V: pegar sin formato

importante

excel para auditores

insertar celdas copiadas

importante

excel para auditores

formateo particularizado

Text

[positivo];[negativo];[cero];[texto]

importante

excel para auditores

quitar duplicados

importante

excel para auditores

quitar líneas en blanco (usar CONTARA)

importante

excel para auditores

quitar líneas en blanco (filtrar 0 y borrar)

funciones

excel para auditores

funciones en excel

funciones

excel para auditores

listado

funciones

excel para auditores

literales

literales

funciones

extración:

HALLAR (search), ENCONTRAR (find), IZQUIERDA (left), EXTRAE (mid),  DERECHA (right)

componer:

& /CONCATENAR (concatenate)

reemplazar:

SUSTITUIR (substitute), ESPACIOS (trim), REPETIR (rept)

control:

LARGO (len), T, TEXTO (text), IGUAL (exact), LIMPIAR (clean), VALOR (value)

cambiar:

NOMPROPIO (proper), MAYUSC (upper), MINUSC (lower)

demo:

funciones

excel para auditores

lógicas

lógicas

funciones

operadores:

FALSO, VERDADERO, Y, O, NO (TRUE, FALSE, AND, OR, NOT)

condicionales:

SI, Si.CONJUNTO, CAMBIAR (IF, IFS, SWITCH)

control de errores:

SI.ERROR, SI.NA (IFERROR, IFND)

demo:

funciones

excel para auditores

estadísticas

(básicas)

estadísticas

funciones

pueden ser utiles:

FRECUENCIA, COEF.DE.CORREL, PENDIENTE, TENDENCIA, ...

medias,...:

PROMEDIO, MODA, MEDIANA, MAX, MIN

contar...:

CONTAR, CONTARA, CONTAR.SI, CONTAR.BLANCO

demo:

funciones

excel para auditores

búsqueda

búsqueda

funciones

búscar en lista

BUSCARV, BUSCARH, BUSCAR (VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP)

 

+++

validar con listas, LARGO, tablas, intervalo de datos 

demo:

funciones

excel para auditores

query

(google sheets)

query

funciones

query: sintaxis

=QUERY(PIB;"SELECT A, B, D WHERE D > 100000000";1)

=QUERY(DATOS;"Sentencia SQL (búsqueda)";1)

Dónde están mis datos

opcional

query

funciones

query: ejemplos

=QUERY(PIBpaisesFINAL;"SELECT *";1)

demo:

=query(PIBpaisesFINAL;"SELECT D, E, J, M,N where E=2020 ORDER BY J";1)

=query(PIBpaisesFINAL;"SELECT D, E, J, M,N where N='Asia' ORDER BY M DESC";1)

=query(PIBpaisesFINAL;"SELECT D, E, J, M,N where D CONTAINS 'Ar' ORDER BY N ASC";1)

=query(PIBpaisesFINAL;"SELECT D, E, J, M,N where N='Europa' AND E=2020 ORDER BY M DESC";1)

=query(PIBpaisesFINAL;"SELECT N, COUNT(J) GROUP BY N";1)

=query(PIBpaisesFINAL;"SELECT year(F), count(F) group by year(F)";1)

g sheets

excel para auditores

Google Sheets

g sheets

análisis de datos

ventajas

Colaboración y ubicuidad

Identificador único de fichero

Búsqueda avanzada

Compatible EXCEL (cerca del 100%) (:-)

Auditoría

Control de versiones

Simplicidad

Referencia a celdas

Widgets e integración en la web

AppScripts / Macros / AppSheet

Notificaciones de cambios en la hoja

Formularios integrados

Protección/Bloqueo a nivel celda

Ecosistema
...ah...y puedes tener varias copias abiertas...(:-)

g sheets

análisis de datos

funciones

 

similares y en general con el mismo nombre que las de Excel

ligeramente mayor número de funciones en Excel

mucho mayor número máximo de celdas en Excel

 

azure

excel para auditores

Excel 365

en la nube...de azure

demo:

Colaboración y ubicuidad

Identificador único de fichero

Búsqueda avanzada

Compatible EXCEL (cerca del 100%) (:-)

Auditoría

Control de versiones

Simplicidad

Referencia a celdas

Widgets e integración en la web

AppScripts / Macros / AppSheet

Notificaciones de cambios en la hoja

Formularios integrados

Protección/Bloqueo a nivel celda

Ecosistema
...ah...y puedes tener varias copias abiertas...(:-)

azure gsheets comparativa

excel para auditores

gsheets excel365

Usando Excel

1 Organiza sus datos
2 Mantén una copia de seguridad de sus datos
3 Documenta los pasos que das
4 Utiliza tablas de datos de gran formato
5 Utiliza nombres buenos y coherentes
6 Utiliza la validación de datos para la entrada de datos
7 Mejor aún, utiliza Google Forms para la entrada de datos
8 Una celda = un dato
9 Distingue las columnas que añades
10 No utilices el formato para transmitir los datos
11 Añade una columna índice para ordenar y referenciar
12 Formatea la fila de la cabecera
13 Fija la fila de cabecera
14 Convierte las fórmulas en valores estáticos después de su uso
15 Guarda copias de tus fórmulas
16 Crea rangos/intervalos con nombre para sus conjuntos de datos
17 Evita las celdas combinadas
18 Cuenta la historia de una fila

herramientas

DUDAS

análisis de datos

g

r

а

с

i

a

s

Curso 2 Office para auditores internos. Sesión 2

By Jesús R. Ortega

Curso 2 Office para auditores internos. Sesión 2

Curso 2 Office para auditores internos. Sesión 2. Usando Excel ( y Google Sheets) en la realización de auditorías (2 sesiones de dos horas y media cada una): Manejo de funciones de Excel para el tratamiento de cadenas de literales ( “strings”), para facilitar la adaptación de datos importados en nuestras hojas a las necesidades de la auditoría en curso, Funciones de manejo de fechas, Repaso de las funciones lógicas que facilitan añadir reglas en nuestros datos importados, Enlazar tablas vía enlaces y creando tablas unión entre las enlazadas, Uso de las funciones de búsqueda (vlookup y hlookup, ...), Uso de funciones básicas estadísticas (cuenta, media, moda, mediana,...), Filtrado para búsqueda y ordenación. Formatos condicionales. Usando tablas dinámicas ( “pivot tables”), Importación de datos utilizando ficheros de texto (csv, txt,…) Uso de la función “query” de Google Sheets para la consulta avanzada de información Mejores prácticas en el análisis de datos usando Excel.

  • 48
Loading comments...

More from Jesús R. Ortega